Бухгалтерський баланс
Форма № 1. (витяг із річного звіту підприємства)
Актив |
Код рядка |
На початок року |
На кінець звітного періоду |
І. Основні засоби та інші позаоборотні активи |
|
|
|
Основні засоби: |
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
127 603 |
130 384 |
знос*(02) |
011 |
133 492 |
125 548 |
первісна вартість*(01) |
012 |
261 095 |
255 932 |
Нематеріальні активи:
залишкова вартість |
020 |
|
|
знос*(02) |
021 |
|
|
первісна вартість*(01) |
022 |
|
|
Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61) |
030 |
2300 |
5312 |
Устаткування (07) |
035 |
318 |
255 |
Довгострокові фінансові вкладення (58) |
040 |
|
|
Інші позаоборотні активи |
060 |
|
|
Всього по розділу І |
070 |
130 221 |
135 951 |
ІІ. Запаси і затрати |
|
|
|
Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) |
080 |
10438 |
20381 |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) |
090 |
|
|
Малоцінні і швидкозношувані предмети: |
|
|
|
залишкова вартість |
100 |
686 |
545 |
знос*(13) |
101 |
148 |
211 |
первісна вартість*(12) |
102 |
834 |
756 |
Незавершене виробництво
(03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44) |
110 |
403 |
1248 |
Витрати майбутніх періодів (31) |
120 |
56 |
30 |
Готова продукція (40) |
130 |
1042 |
961 |
Товари: |
|
|
|
купівельна вартість (41) |
140 |
|
1287 |
торгова націнка* (42) |
141 |
|
|
продажна вартість* (41) |
142 |
|
|
Всього по розділу ІІ |
150 |
12625 |
24452 |
ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи |
|
|
|
Товари відвантажені: |
|
|
|
не сплачені в строк (45) |
160 |
4141 |
1353 |
Розрахунки з дебіторами: |
|
|
|
за товари, роботи і послуги,
строк сплати яких не настав (62,76) |
170 |
|
|
за товари, роботи і послуги, не
сплачені в строк (62,76) |
180 |
677 |
|
по векселях одержаних (59) |
190 |
|
|
з податкових розрахунків (67) |
195 |
|
|
з бюджетом (68) |
200 |
|
|
з персоналом за іншими операціями (73) |
210 |
|
|
по авансах виданих (61) |
220 |
|
|
з учасниками (75) |
225 |
|
|
з дочірніми підприємствами (78) |
230 |
|
|
з іншими дебіторами
(63, 70, 71, 72, 73, 76, 84) |
240 |
8188 |
5486 |
Короткострокові фінансові вкладення (58) |
250 |
|
|
Грошові кошти: |
|
|
|
каса (50) |
260 |
5 |
— |
розрахунковий рахунок (51) |
270 |
10 |
418 |
валютний рахунок (52) |
280 |
— |
— |
Інші грошові кошти (54, 55, 56) |
290 |
109 |
109 |
Використання позикових коштів (82) |
300 |
|
|
Інші оборотні активи |
310 |
2514 |
— |
Всього по розділу Ш |
320 |
15644 |
7366 |
Баланс (сума рядків 070, 150, 320) |
330 |
158 490 |
167 769 |
Закінчення форми № 1
Пасив |
Код рядка |
На початок року |
На кінець звітного періоду |
І. Джерела власних та прирівнених до них коштів |
|
|
|
Статутний фонд (капітал) (85) |
400 |
402 |
402 |
Додатковий капітал (88) |
405 |
102 578 |
123 200 |
Резервний фонд (88) |
410 |
24047 |
1029 |
Фінансування капітальних вкладень
(93, 94) |
420 |
335 |
|
Розрахунки за майно (76) |
425 |
|
|
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96) |
430 |
|
1522 |
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86): |
440 |
|
|
Відстрочена податкова заборгованість (95) |
450 |
? |
4765 |
Доходи майбутніх періодів (83) |
455 |
|
|
Резерви наступних витрат і платежів (89) |
460 |
|
|
Реструктуризований борг (60) |
465 |
|
|
Нерозподілений прибуток минулих років (98) |
470 |
|
|
Заборгованість за майно в оренді (99) |
475 |
|
|
Прибуток:
нерозподілений звітного року (80) |
480 |
? |
|
використаний у звітному році*(81) |
481 |
? |
5242 |
звітного року*(80) |
482 |
? |
5242 |
Збитки:
минулих років (98) |
485 |
– 104 |
|
звітного року (80) |
490 |
? |
|
Всього по розділу І |
495 |
127 258 |
130 918 |
ІІ. Довгострокові пасиви |
|
|
|
Кредити банків (92) |
500 |
— |
1000 |
Позикові кошти (95) |
510 |
|
|
Інші довгострокові пасиви |
520 |
|
|
Всього по розділу ІІ |
530 |
|
|
ІІІ. Розрахунки та інші короткострокові
пасиви |
|
|
|
Кредити банків (90) |
600 |
600 |
— |
Позикові кошти (95) |
610 |
|
|
Кредити та позики, що не погашені в строк |
620 |
2400 |
1800 |
Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76) |
630 |
500 |
1000 |
за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60, 76) |
640 |
1500 |
6248 |
по векселях виданих (66) |
650 |
|
|
по авансах одержаних (61) |
660 |
18039 |
17528 |
з податкових розрахунків (67) |
665 |
|
|
з бюджетом (68) |
670 |
4343 |
269 |
по позабюджетних платежах (65) |
680 |
|
|
по страхуванню (69) |
690 |
1255 |
2004 |
по оплаті праці (70) |
700 |
1167 |
879 |
з дочірніми підприємствами (78) |
710 |
423 |
|
з учасниками (75) |
715 |
|
|
з іншими кредиторами (71, 76) |
720 |
1005 |
6123 |
Позики для працівників (97) |
730 |
|
|
Інші короткострокові пасиви |
740 |
|
|
Всього по розділу ІІІ |
750 |
31232 |
35851 |
Баланс (сума рядків 495, 530, 750) |
760 |
158 490 |
167 769 |
Форма № 2
І.Фінансові результати
Найменування показника |
Код рядка |
Прибутки |
Збитки |
Виручка (валовий доход) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
|
54988 |
|
Державне регулювання цін |
011 |
|
? |
Податок на додану вартість |
015 |
? |
9160 |
Акцизний збір |
020 |
? |
|
|
025 |
? |
|
|
030 |
? |
|
Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) |
040 |
? |
38037 |
Результат від реалізації |
050 |
7791 |
|
Результат від іншої реалізації |
060 |
|
540 |
у тому числі від реалізації основних фондів, нематеріальних активів і матеріальних цінностей |
061 |
|
540 |
від здачі окремого майна в оренду |
062 |
|
|
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій |
070 |
|
2009 |
у тому числі: |
|
|
|
по доходних активах |
071 |
|
? |
штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій |
072 |
|
? |
Всього прибутків і збитків |
080 |
|
2549 |
Балансовий прибуток або збиток |
090 |
5242 |
|
у тому числі від завищення цін і тарифів |
091 |
|
? |
|
095 |
|
|
Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) |
100 |
|
Одержано на власні потреби |
110 |
|
|
120 |
|
ІІ. Використання прибутку
Найменування напрямів |
Код рядка |
На кінець звітного періоду |
Платежі до бюджету |
200 |
1211 |
Відрахування в резервний (страховий) фонд |
210 |
|
Використано на: |
|
|
збільшення статутного фонду |
215 |
виробничий розвиток |
220 |
595 |
соціальний розвиток |
230 |
2069 |
заохочування |
240 |
1367 |
дивіденди |
245 |
|
вилучення виручки |
250 |
|
поповнення оборотних коштів |
255 |
|
інші цілі |
260 |
|
|
